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索引号: 007155881/2016-01260 公开责任部门 四会市人民政府办公室
公开日期 2016-03-02 11:09:49 关键词
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四会市2015年财政预算执行情况和2016年预算草案的报告

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——2016年1月27日在四会市第十五届人民代表大会第六次会议上

四会市财政局局长  罗文光


各位代表:

    受市人民政府委托,我向大会提出四会市2015年财政预算执行情况和2016年预算草案的报告,请予审议。

    一、2015年预算执行情况

    (一)年度预算任务调整情况

    2015年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,市财税部门始终认真贯彻落实各项财税决策部署,秉承求真务实的态度组织财税收入。面对经济不断下行的压力,经过市财税部门科学合理分析当前经济形势后,编制预算调整方案并报市委市政府同意,最终提交市人大常委会审议通过,决定将一般公共预算收入任务由280731万元调整为220000万元,支出任务由300226万元调整为239983万元;将基金预算收入任务由119620万元调整为68867万元,支出任务由119619万元调整为68866万元。

    (二)2015年预算收支情况

    1.一般公共预算

    2015年全市一般公共预算收入为228744万元(按2016年将部分基金预算收入转列一般公共预算收入后的可比口径为230027万元),完成经人大常委会审议通过调整的年度预算的103.97%(可比口径为104%),负增长7.51%。加上税收返还10011万元、转移性收入87499万元、上年结余3160万元、调入资金6665万元(包括从基金预算中调入结余资金5755万元、新增一般公共预算调入资金181万元和从国有资本经营预算中调入资金729万元)、从预算周转金中调入7001万元到预算稳定调节基金以及地方政府置换债券转贷资金收入8100万元,合计一般公共预算总收入351180万元。

    全市一般公共预算支出(含上级追加专项补助支出)完成315337万元,同比下降1%,加上地方政府置换债券转贷资金支出8100万元、动用预算稳定调节基金消化暂付款支出和支付置换债券发行费用合共7001万元、专项上解4104万元以及补充预算稳定调节基金16116万元,合计一般公共预算总支出350658万元,收支相抵后,结余522万元,全部作为专项结余结转明年支出。

    全市一般公共预算收支结余同比下降1455.1万元,下降73.6%。降幅较大的原因,主要按照新《预算法》及有关政策法规的要求,将超收、结余部分资金调入一般公共预算,并在2016年预算中统筹使用,加大一般公共预算资金统筹分配能力方面考虑的;同时收支结余除专项结余可用于结转下年支出外,净结余原则上均需调入预算稳定调节基金。而通过将预算周转金调入预算稳定调节基金,并在当年全部用于列支暂付款及支付债券发行费用,既符合上级消化清理财政存量资金的要求,也符合预算周转金和预算稳定调节基金的使用范围。

    2015年全市一般公共预算收支具体情况如下:

    (一)收入执行情况

    1.税收收入。本级税收收入累计完成104890万元,占一般公共预算收入的45.85%,为年度预算的104.79%,同比减收43374万元,下降29.25%。主要情况是:(1)增值税18027万元,完成预算的100.51%,下降1.66%;(2)营业税18379万元,完成预算的95.89%,下降8.81%;(3)企业所得税7032万元,完成预算的98.9%,增长1.68%;(4)个人所得税2099万元,完成预算的96.2%,下降14.26%;(5)城市维护建设税7313万元,完成预算的86.04%,下降4.04%;(6)房产税5584万元, 完成预算的94.42%,增长3.2%;(7)土地增值税8533万元,完成预算的102.41%,下降54.57%;(8)耕地占用税15765万元,完成预算的214.43%,下降53.84%;(9)契税11731万元, 完成预算的95.03%,下降28.73%;(10)城镇土地使用税6412万元,完成预算的96.18%,下降53.73%;(11)资源税1737万元,完成预算的464.44%,增长243.28%;(12)印花税663万元,完成预算的40.9%,下降65.31%;(13)车船税1615万元,完成预算的62.07%,下降5.72%。

    2.非税收入。非税收入累计完成123854万元,占一般公共预算收入的54.15%,为年度预算的103.3%,比上年增收24812万元,增长25.05%(按可比口径,下同)。主要情况是:(1)专项收入10287万元,完成预算的95.32%,下降1.85%;(2)行政事业性收费收入15850万元,完成预算的86.63%,下降8.34%;(3)罚没收入5109万元,完成预算的99.92%,下降7.21%;(4)国有资本经营收入67238万元,完成预算的135.95%,增长13.47%;(5)国有资源(资产)有偿使用收入24770万元,完成预算的69.5%,增长334.87%;(6)其他收入600万元,完成预算的100%,下降25.93%。

    (二)支出执行情况(按自然口径对比)

    1.一般公共服务支出36264万元,同比减支16372万元,下降31.10%。

    2.国防支出693万元,同比减支284万元,下降29.07%。

    3.公共安全支出21410万元,同比减支1493万元,下降6.52%。

    4.教育支出65267万元,同比减支16885万元,下降20.55%(教育投入考核中达到高于经常性收入增长的考核指标),占一般公共预算支出20.25%。

    5.科学技术支出6184万元,同比增支1213万元,增长24.4%,占一般公共预算支出1.9%。

    6.文化体育与传媒支出7014万元,同比增支334万元,增长5%,占一般公共预算支出2.18%。

    7.社会保障和就业支出36145万元,同比增支12338万元,增长51.83%。主要原因是一是各项保障标准提高 ,二是覆盖人数增加。

    8.医疗卫生与计划生育支出55916万元,同比增支17385万元,增长45.12%。主要原因是一是加大了对市直三家公立医院的投入,二是加大了基层卫生院的投入。

    9.节能环保支出6441万元,同比增支1116万元,增长20.96%。主要原因是增加了黄标车提前淘汰所需的本级配套资金。

    10.城乡社区支出38128万元,同比增支4289万元,增长12.67%。

    11.农林水支出29873万元,同比增支7574万元,增长33.97%。主要原因是新增水利示范县补助资金支出6100万元。

    12.交通运输支出5868万元,同比增支2266万元,增长62.91%。主要原因是新增四会迳口至三水迳口华侨经济开发区二级公路新建工程支出630.5万元,四会大桥建设资金支出493.5万元。

    13.资源勘探信息等支出4047万元,同比增支2551万元,增长170.52%。主要原因是按照权责发生制核算省产业园基础设施建设和产业集聚发展启动资金3000万元。

    14.商业服务业等支出2044万元,同比减支2063万元,下降50.23%。主要是进行支出功能科目调整后,对该科目下支出进行了调减。

    15.金融支出68万元,同比减支58万元,下降46.03%。主要原因是减少我市土地储备整治项目融资咨询顾问业务经费55.8万元。

    16.国土海洋气象等支出1964万元,同比减支429万元,下降17.93%。

    17.住房保障支出3722万元,同比减支4672万元,下降55.66%。主要原因是住房保障工程项目未进行完工结算,项目单位未提出请款要求,其次是项目实施过程中客观原因造成建设进度慢,未达到安排进度款的要求。

    18.粮油物资储备支出755万元,同比减支377万元,下降33.3%。主要原因是减少县级储备粮轮换亏损补差资金152万元。

    19.其他支出535万元,同比减支2280万元, 下降80.99%。主要原因是将大部分支出细化到上面各功能科目,减少其他支出科目使用频率。

    影响全市GDP增长率的八项支出同比增支1591万元,增长0.6%。

    20. 新增2015年地方政府置换债券转贷资金支出8100万元。主要用于(1)列支市土地储备中心偿还农信社贷款本金2700万元;(2)列支市城市发展总公司偿还国家开发银行2014年到期贷款本金1600万元;(3)列支市城市发展总公司偿还国家开发银行2015年到期贷款本金1600万元;(4)按权责发生制核算安排用于2016年支付广佛肇轻轨征拆工作地方出资部分2200万元。

    (三)其他支出情况说明

    根据相关文件精神,对符合按照权责发生制进行会计核算的财政支出共计59315万元(包括本级预算资金3241万元、上级转移支付、专项补助53874万元以及地方政府置换债券转贷资金用于2016年支付广佛肇轻轨征拆工作地方出资部分的2200万元),已预先下达至各相关部门,并严格按照有关会计核算制度进行账目处理,记入本年支出并在2016年继续实施。

    2.政府性基金预算

    政府性基金预算收入72587万元,加上上级追加补助10041.5万元、上年结余625.2万元以及地方政府置换债券转贷资金收入900万元,合计政府性基金预算总收入为84153.7万元;政府性基金预算支出77194.5万元,加上地方政府置换债券转贷资金支出900万元,调出资金5755万元(主要为政府性基金超收和收支结余资金),政府性基金预算总支出83849.5万元。收支相抵后,结余304.2万元。

    (一)收入执行情况

    全市政府性基金预算收入累计完成72587万元,下降44.88%,主要原因是国有土地使用权出让收入同比减收56020万元,下降46%。其中:政府住房基金收入1283万元;国有土地使用权出让收入65772万元;城市公用事业附加收入2300万元;农业土地开发资金收入750万元;新型墙体材料专项基金收入380万元;城市基础设施配套费收入1020万元;福利彩票收入420万元;体育彩票收入112万元;污水处理费收入550万元。

    (二)支出执行情况

    1.政府住房基金安排的支出1180万元,同比增支384万元,增长48.24%。主要用于安排我市保障性安居工程建设支出。

    2.国有土地使用权出让收入安排的支出61897万元,同比减支59895万元,下降49.18%。其中:征地和拆迁补偿支出26879万元、土地开发支出24038万元、城市建设支出4935万元、土地出让业务支出4772万元。

    3.城市公用事业附加安排的支出2100万元,同比减支660万元,下降23.91%。主要受收入下降而影响支出规模。

    4.农业土地开发资金支出750万元,同比减支278万元,下降27.04%。主要受收入下降而影响支出规模。

    5.彩票公益金支出204万元,同比减支333万元,下降62.01%。主要受有关项目进度偏慢,资金未能划拨影响。

    6. 城市基础设施配套费收入安排的支出1000万元,同比减支2946万元,下降74.66%。主要受收入下降而影响支出规模。

    7.其他政府性基金支出22万元,同比减支804万元,下降97.34%。主要受新型墙体材料专项基金收入大幅下降、散装水泥专项资金零收入而影响支出规模。

    8. 新增上级补助支出10041.5万元,并按规定用途使用。

    支出按功能科目分类情况如下:

    (1)城乡社区支出73775.5万元,减支62926.5万元,同比下降45.17%;

    (2)资源勘探电力信息等事务支出26万元,减支807万元,同比下降96.88%;

    (3)社会保障和就业支出新增支出2263万元;

    (4)其他政府性基金支出为1130万元,增支117万元,同比增长11.55%。

    9.新增2015年地方政府置换债券转贷资金支出900万元,用于列支市城市发展总公司偿还国家开发银行2015年到期贷款本金900万元。

    3.国有资本经营预算

    2015年全市国有资本经营预算收入完成1103.3万元,完成年度预算的100.3%;加上上年结余514.24万元,国有资本经营预算总收入为1617.54万元。国有资本经营预算支出完成1484.97万元,完成年度预算的92.01%。收支相抵后,结余132.57万元。

    (三)财政管理和改革情况

    1.全力以赴加强征管,确保财政收入持续稳定增长。在充分认识新常态下财政形势的基础上,多措并举以科学应对经济增长放缓带来的财政增收困难:一是密切监测、分析经济运行情况和收入增减变化趋势,对面临因政策性减收的项目作好充分测算,针对可能出现的问题做好应对措施,抓牢收入主动权。二是通过将年度财政收入计划分解到各镇(街道)与部门、及时向市经济工作督查领导小组分析汇报需政府层面协调理顺的事项、一对一挂钩负责制的7个税收协调小组按序时进度狠抓协调服务、切实加强财税部门的沟通协作等行之有效的收入组织措施,积极调动全员协税积极性,确保税收应征尽征。三是密切关注国家和省、市的最新政策变化对我市财政收支的影响,全力争取上级给予我市相关财政政策、项目等各类财力支持,如今年我市争取到总投资18.97亿元的道路改造综合PPP项目并列入财政部第二批PPP示范项目。四是严格按照“收支两条线”政策指导各有关单位开展包括行政事业性收费、政府性基金专项收入、国有资产运营管理、公共资源(资产)有偿使用管理及罚没收入等非税收入的征管工作,将非税收入全部纳入预算管理,努力优化全市财政收入结构。五是综合运用国有资产处置、一级土地市场出让、创新投融资机制、配合政府发债工作、清理财政历年暂存暂付款等方式找准增收的着力点,重点用于支持重大项目建设并缓解财政资金压力。随着稳增长系列政策效果的显现以及上述各项增收措施的落实,有效推进全市经济社会发展总体呈现企稳回升的势头。

    2.着力保障和改善民生,服务建设幸福四会。在财政收入增长放缓、支出压力加大的情况下,今年更加注重在加强财政支出管控力度的基础上保障重点民生和底线民生支出。2015年财政用于民生的支出246050万元,占当前公共财政预算支出322338万元的76.33%,有效促进以改善民生为重点的教育、社保、农业、交通、文体等各项社会事业全面发展。一是统筹城乡教育协调发展支出9970.06万元,与上年基本持平。主要用于推进我市农村和城镇全面实行免费义务教育,全面落实免费义务教育补助政策;保障中小学教师待遇“两相当”,按新标准发放山区和农村边远地区义务教育学校教师津贴;首次安排家庭经济困难大学新生资助金48250元,共有10名困难大学新生受助;支持开展广东省推进教育现代化先进市创建工作,全面实施文化强市。二是完善医疗卫生服务体系支出55868万元,与上年基本持平。主要用于支持重大公共卫生服务项目,扩大公共卫生涵盖范围;确立公立医院试点改革方案和县级公立医院补偿机制;落实好政府投入政策;调整医疗服务价格,推动平价医疗服务工作;改革公立医院人员分配制度,对基层医疗卫生事业单位实施绩效工资,确保基本公共卫生服务和重大公共卫生服务的实施。三是支持社会保障扩面提标支出17631万元,与上年基本持平。及时足额拨付城乡低保、五保供养、残疾人两项补贴、孤儿供养资金等底线民生资金;支持推行城乡社会养老保险工作;保障优抚对象定补定恤生活补助、城乡居民基本医疗保险补助、80岁以上高龄老人政府生活津贴;落实城乡就业再就业专项资金。四是持续加大对“三农”支持力度,支出36766.25万元,同比增长40.4%。按时拨付了水稻、良种补贴、能繁母猪、生态公益林、移民补助、农资综合补贴等强农惠农资金;确保城乡水利防灾减灾项目、农田整治、秋冬水利、农村安全饮水等公共基础设施建设资金的投入;发放在职及离任“两委”干部补助2115.63万元,有力确保我市农村基层组织经费。五是推进保障性住房建设支出1381万元,进一步解决低收入群体的住房难问题。六是促进科技文化体育发展支出848.65万元,主要支持公共图书馆、文化馆、博物馆及乡镇综合文化站等公共文化设施免费开放。

    3. 积极实行科学理财,推进重点项目建设。在保民生、保运转、保稳定的基础上,充分发挥财政资金的导向作用,积极支持带动能力强、拉动效果明显,对我市经济发展有长远影响的重点项目,力促经济与社会各项事业协同发展。一是“城市建设年”项目支出23575万元。主要有四会大道(市府—窦口段)截污管网工程拨付资金1559万元;贵华路升级改造工程拨付资金1359万元;水利建设示范县项目拨付资金12315万元;污水处理厂项目3054万元;生活垃圾无害化填埋场改扩建项目拨付资金1372万元、2014年保障性住房项目拨付资金1530万元。二是“交通建设年”项目支出17265万元。主要有绥江大桥建设工程拨付资金2000万元;四会大桥建设工程4952万元;四会迳口至三水迳口华侨经济开发区公路拨付资金1103万元;飞鹅岭防汛道路(下游段)拨付资金6196万元;X440线、X416线、Y039线路面大修工程拨付资金2292万元、农村公路硬底化建设拨付资金462万元。三是“民生建设年”项目支出9810万元。主要有就业服务提升工程拨付资金208万元;教育提质工程2095万元;两个“村村通”建设工程462万元;农田水利建设工程787万元;省卫生村创建工程766万元;城乡民生保障工程3163万元;城区净化美化工程400万元;城乡空气治理工程1558万元;全民健身场所建设工程236万元。

    4. 积极发挥财政职能作用,支持社会经济发展。一是继续做好财政信息公开工作。2015年全市有100个预算单位公开预算情况,其中通过单位门户网站公开的有73个,通过财政统一公开的有27个;全市118个一级预算单位部门决算的批复于8月18日全部完成,覆盖率达到100%,并于10月31日前圆满完成2014年度部门决算公开工作。同时,我市决算报表的综合编审分析和汇审工作获得肇庆市财政局通报表扬,被评为部门(含固定资产投资)决算类报表编制工作优秀单位。二是投资评审成效明显。根据我市促进工程项目提速增效工作专题会议精神,通过现场查勘、多方询价及三级阳光审核等方式,依法依规、按时按质完成了多个重点项目评审任务。2015年共出具评审报告288宗,送审金额21亿元,审定金额18.23亿元,审减不合理金额2.77亿元,预算核减率16.06%,结算核减率7.64%,进度款核减率9%。三是突出抓好政府债务管理。严格按照4月印发的《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》要求,明确政府性债务管理责任、完善债务资金使用管理等措施,确保我市政府性债务规模合理、风险可控、使用规范。四是切实加强财政监督管理。全年开展包括2015年省级市级财政专项资金使用情况、市直医疗卫生机构非税收入、代理记账机构、行政事业单位专项工作经费、公务卡消费以及接待经费标准在内的多项监督检查行动,收到了以查促管,以查促廉的效果;同时积极推行预算执行动态监控系统并印发《四会市本级财政专项资金管理办法》、《四会市本级财政资金拨款管理办法》、《四会市专项经费常规性监督检查工作方案》等,有效加强财政资金监管,提高资金使用效益。五是推进国库集中支付系统一体化信息系统建设,实现财政核心业务全覆盖、加强财政资金安全将起到积极的作用。六是大力推进培训教育实施。全年共举办了4期会计从业资格专业知识考试,组织3358人参加会计人员继续教育培训、629人参加全国统一无纸化考试、276人参加初级及中级会计专业技术资格考试、161人参加财政支农政策培训班,形式多样化的培训效果显著。此外,清理盘活存量资金、推进整合农村公共服务平台建设工作、265个纳入基建集中支付管理工程项目的资金核拨工作、1960辆提前淘汰黄标车的补贴核拨、涉及19个单位的第二批市属党政机关办公用房调整、市国有资产经营总公司统一收管全市所有行政事业单位的国有资产等财政工作均进展顺利且取得良好成效。

    5. 坚持改革创新,提高财政管理科学化精细化水平。一是深化国库集中支付制度改革。认真按照9月印发的《肇庆市乡镇国库集中支付制度改革实施方案》落实各项工作,今年市一级91个预算单位已全部纳入国库集中支付﹙含13个镇街﹚,基本实现“纵向到底,横向到边”的改革目标。二是加快推进我市道路改造综合PPP项目落地。四会道路改造综合PPP项目作为省推荐项目和财政部第二批PPP示范项目,目前已依法组织了3项政府和社会资本合作ppp项目的采购工作,采购投资金额约140亿元。三是认真做好权责发生制政府综合财务报告制度改革工作。按照我市实际制定并经批准实施的《四会市权责发生制政府综合财务报告制度改革实施方案》,今年认真开展了政府资产负债清查核实和完善行政事业单位国有资产管理工作,为明年开展权责发生制政府综合财务报告试编工作打下良好基础。四是深化加强政府采购工作改革。严格遵守今年3月1日起正式实施的《政府采购法实施条例》,并严格执行纪检部门限时审批操作,全年共立项采购3109次,实际采购金额32000.39万元,节约资金1313.52万元,资金节约率为3.94%。五是积极推进财政资金绩效评价改革。按照《2015年四会市市级财政专项资金绩效评价工作方案》,今年绩效评价共选取了50个项目,目前20个重点评价项目顺利完成,30个第三方评价项目正通过政府采购第三方评价机构有序进行。六是配合做好机关事业单位工资制度改革。根据市人社局要求,全市已于今年7月全面实现调资,本次调整全市有11159名财政核拨机关事业单位在职和离退休人员受惠,经测算年增财政支出约15016万元。七是配合推进落实公车制度改革。根据中央、省、市要求,全市市直和参公单位已于9月25日完成封存公车工作,车改补贴已于10月起开始发放,现正依法依规进行全市经批准核减取消的215台车辆的处置工作。八是稳步实施医疗卫生体制改革。遵循系统协调、突出重点和循序渐进的改革方法,确立公立医院试点改革方案和县级公立医院补偿机制,推动平价医疗服务工作;同时,改革公立医院人员分配制度,对基层医疗卫生事业单位实施绩效工资,确保基本公共卫生服务和重大公共卫生服务的实施。

    各位代表,在复杂的经济形势下,财政下行压力持续加大,困难和挑战远超预想:一是受经济增长趋缓的影响,一次性税源和涉及房产、地产交易环节税源大幅减收,资产转让市场遇冷导致今年多次资产处置都未能成功,全年财政收入完成进度缓慢。二是教育、卫生、社会保障、新农村建设等方面的民生发展及重点领域支出需求日益增加,财政支出刚性增长和财力有限导致收支矛盾较为突出。三是财政改革开始触及深层次矛盾,以往财政工作的习惯思维、传统做法与改革新要求存在一定的冲突,改革举措落地难度较大。上述问题可能会在目前及今后一段时期长期存在,这就需要我们凝聚共识、创新思路,增强财政工作的前瞻性和主动性,对此,我们将在今后的工作中采取有效措施逐步予以解决,努力做好2016年的各项财政工作。

    二、2016年预算草案

    2016年我市财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央、省、市经济会议精神,按照市委、市政府的决策部署,适应经济发展新常态,找准找实财政工作发展方向,坚持稳中求进,坚持改革创新,按照宏观经济要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的工作部署,更加有效地提升财政服务经济、服务民生、服务社会的能力和水平,为实现“十三五”时期各项目标任务、促进经济社会持续健康发展服务。

    (一)2016年全市一般公共预算收支计划

    1.一般公共预算收入。2016年全市一般公共预算收入243829万元,比上年执行数增收13802万元,增长6%。其中:税收收入138983万元;专项收入9216万元;行政事业性收费15900万元;罚没收入5000万元;国有资本经营收入35000万元;国有资源(资产)有偿使用收入37645万元;政府住房基金收入转列一般公共预算收入1785万元;其他收入300万元。上级补助收入21985.86万元,其中:中央、省税收返还9877万元;上级专项补助12108.86万元。上年专项结余522万元。2016年地方政府置换债券(一般债券部分)3800万元。调入资金202.57万元。预算周转金3970万元调入预算稳定调节基金并转出使用。转出使用去年安排的预算稳定调节基金16116万元。合计一般公共预算总收入290425.43万元。

    2.一般公共预算支出。2016年一般公共预算总收入为290425.43万元,减除各项上解4278万元,置换债券收入用于偿还政府债务到期应偿还本金3800万元以及上年结转使用资金522万元后,全市一般公共预算可支配财力为281825.43万元。根据《预算法》的规定,按照“量入为出,收支平衡”的原则,2016年全市一般公共预算支出相应安排281825.43万元。主要支出安排如下:

    (1)一般公共服务支出66421万元,对比增长83.2%。其中:部门运行保障支出23357万元、成立六大发展有限公司经费1500万元、住房维修基金和物业管理补贴支出14460万元、维稳工作经费500万元、2015年超收分成3686万元、2015年绩效考核奖4200万元、货币分房补贴支出4000万元。

    (2)国防支出1148万元,对比增长65.6%。其中:动机指挥所298万元、公共人防工程100万元、高炮分队训练经费100万元、征兵经费69万元、国防教育综合训练经费30万元、两支队伍建设经费43万元。

    (3)公共安全支出20078万元,对比下降6.2%。其中:公检法司部门运行保障支出8806万元、综治联防和辅警经费2455万元、视频监控设备维护费用770万元、交警大队业务用房配套修缮项目工程1289万元、公安局办案经费1100万元、法院和检察院90名雇员经费677万元、16名合同制消防员及大沙专职消防队员经费244万元。

    (4)教育支出61087万元,占一般公共预算支出21.7%。其中:教育部门运行保障支出48559万元、完善中小学实验室配套建设707万元、免费义务教育公用经费补助1280万元、中小学教师培训费995万元、困难学生补助经费252万元、中职免学费支出585万元。

    (5)科学技术支出1619万元,对比下降69%。其中:电子网络系统平台项目经费500万元、国库支付中心经费158万、规划信息平台项目经费90万元、科技三项经费80万元、市政府电子政务网络及信息系统维护经费84万元。

    (6)文化体育与传媒支出5939万元,对比下降15.3%。其中:广播影视宣传经费468万元、 “谭勇艺术馆”建设经费300万元、玉器产业发展宣传经费1380万元、“广府文化体验之旅”和四会行、四会有礼活动经费350万元、图书馆三四楼修缮经费150万元。

    (7)社会保障和就业支出42332万元,对比增长17%。其中:社会保障部门运行保障支出11430万元、城乡居民基本医疗保险2000万元、城乡居民社会养老保险2183万元、优抚对象伤残抚恤生活补助1500万元、80岁以上高龄老人政府生活津贴730万元、重度残疾人护理补贴954万元、城乡居民最低生活保障金3739万元、农村分散和农村敬老院五保供养1877万元。

    (8)医疗卫生与计划生育支出34707万元,对比下降37.9%。其中:医疗卫生与计生部门运行保障支出9257万元、医疗卫生事业单位药品和部分医药用耗材购置经费3500万元、人口健康信息平台项目经费1000万元、乡镇卫生院设备更新经费361万元、医疗卫生体制改革事业单位编外人员财政补助资金505万元、基本公共卫生服务项目经费485万元、卫生村扶持资金322万元、出生缺陷综合防控项目专项资金300万元。

    (9)节能环保支出2366万元,对比下降63.2%。其中:大气污染防治专项资金813万元、四会大道截污管网工程256万元、环境空气质量自动监测站建设资金200万元、排污人员包干经费192万元、迳口镇污水处理厂工程项目进度经费支出90万元、提前淘汰黄标车补贴经费70万元。

    (10)城乡社区支出7469万元,对比下降80.4%。其中:南江管委会专项扶持资金500万元、城区环卫作业承包款360万元、龙江里电排站维修改造工程经费150万元、数字城管建设专项资金100万元、环卫工人赔偿资金300万元市容“六乱”、“两违”执法经费58万。

    (11)农林水支出12299万元,对比下降58.8 %。其中:农林水部门运行保障支出4518万元、“两委”干部及离任干部生活补贴1521万元、水务建管中心贷款本金及利息支出844万元、兰花种植(政银合作)保险金支出550万元、森林资源培育、保护和管理工作经费420万元、千亩以上堤围维护运行管理费283万元、移民后期扶持资金233万元、动物协检员队伍经费217万元、扶持生猪养殖出栏量补贴经费215万元、扶持生猪养殖贷款贴息资金200万元、森林消防专业队营房的建设资金118万元。

    (12)交通运输支出2789万元,对比下降52.5%。其中:六费替代性返还资金1024万元、住家船拆解上岸资金423万元。

    (13)资源勘探电力信息等支出2226万元,对比下降   45%。其中:中小企业贷款风险补偿基金800万元、扶持企业上规模专项资金440万元、扶持企业自主创新专项资金310万元、扶持创知名品牌专项资金300万元。

    (14)商业服务业支出1183万元,对比下降42%。其中:出口贴息700万元。

    (15)金融支出390万元,对比增长473.5%。其中:融资工作业务经费200万元。

    (16)国土海洋气象等支出3221万元,对比增长64%。其中:四会市不动产统一登记项目建设经费400万元、四会市数字地理空间框架建设经费300万元、农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费150万元。

    (17)住房保障支出5394万元,对比增长44.9%。其中:公积金基数调整增加部分2100万元。

    (18)粮油物资储备支出1065万元,对比增长43%。其中:粮食风险基金827万元。

    (19)总预备费6000万元。

    (20)其他支出3790万元,对比增长617.8%。其中:向上争取资金启动及奖励资金1500万元、消化历年暂付(一般公共预算)1391万元、执法经费(全市统筹)500万元。

    (21)债务付息支出267万元,用于偿还2015年置换债券付息支出。

    3.使用以前年度结转资金安排项目资金19485万元。包括(1)教育项目14066万元,其中:飞鹅岭桥头处新建一所公办幼儿园与一所完全小学前期费用300万元;冯云小学扩建工程前期费用300万元;东城街道中小学校运动场改造项目34万元;四会中专运动场改造采购项目19万元;陶塘小学扩建工程232万元;清塘小学扩建工程98万元;陶冲小学新建功能楼工程77万元;周开泉小学新建教学楼工程60万元;大沙岗美、马房小学运动场改造100万元;四会市彭冲湾小学建设工程279万元;大沙中学围墙及给排水建设工程61万元;四会中学高中部(东城校区)运动场改造及校舍安全工程592万元;中小学校舍防雷设备采购及安装592万元;威整镇等五间规范化学校建设工程159万元;清东幼儿园扩建工程479万元;中小学校舍消防梯建设工程361万元;四会中学(城中校区)新建学生宿舍楼工程597万元;下布幼儿园扩建工程838万元;东城中心小学1、2、4号三栋教学楼翻新工程318万元;沙头幼儿园扩建工程392万元;中小学围墙安全工程699万元;创强工程欠款85万元;校安工程欠款500万元;普及多媒体教学平台建设资金1000万元;完善中小学实验室配套建设资金707万元;周开泉小学围墙改造100万元;大沙中学运动场改造500万元;四会中学(城中校区)3、5号楼外墙改造,5号楼加固150万元;四会中学(东城校区)科技交流中心建设工程款1000万元;特殊学校(河西)建设工程欠款160万元;教育国际化交流50万元;民办教育发展专项资金(义务教育阶段)50万元;安全培训专项经费2万元;消防、应急避险隐患整治经费20万元;维稳经费10万元;保安服装及装备19万元;校舍加建消防梯专项经费200万元;智慧课堂、录播系统420万元;OA办公系统40万元;学生计算机175万元;教研经费41万元;德育工作经费2万元;传统文化教育教材25万元;组织幼儿教师参加省市组织的学习、培训专业竞赛5万元;组织本市幼儿教师培训学习及各种教研活动2万元;四个片区的随班就读资源教室建设60万元;解决四会市义务教育阶段学校学生综合实践活动费230万元;校外未成年人心理健康辅导站建设25万元;肇庆市乡村学校少年宫建设28万元;支持农村学前教育发展专项资金118万元;扶持普惠性民办幼儿园发展专项资金376万元;接收城北幼儿园原举办人的设备设施资金21万元;四会中学(城中校区)校园监控、塑胶跑道、足球场及
   篮球场改造工程150万元;四会中学(东城校区)篮球场改造及供水供电改造工程480万元;沙尾小学课室下陷和围墙改造工程62万元;大沙榄岗小学扩建工程450万元;下茆马陂东霖学校新建学生饭堂120万元;地豆中心小学加建学生饭堂90万元以及其它教育支出5万元;(2)安排保障性住房建设项目资金4067万元;(3)安排四会大道-窦口段截污管网建设资金1353万元。上述资金于2016年按结转资金管理安排,不列2016年预算支出。

    4.2016年地方政府置换债券(一般债券部分)安排偿还到期政府债务本金3800万元。其中:(1)景丰联围四会丰乐段加固工程贷款到期应偿还本金500万元;(2)市飞鹅岭防汛公路建设工程流动资金贷款到期应偿还本金300万元;(3)教育融资租赁项目到期应偿还本金2000万元;(4)医院融资租赁项目到期应偿还本金1000万元。

    5.安排预算稳定调节基金33.47万元。将2016年度一般公共预算收支结余33.47万元用于安排预算稳定调节基金。

    6.年终结余。按照新《预算法》及上级有关规定,2016年一般公共预算不安排净结余,结余全部调入预算稳定调节基金。

    (二)2016年全市基金预算收支计划

    1.政府性基金预算收入81165万元。其中:国有土地使用权出让收入69719万元;城市公用附加收入2800万元;农业土地开发资金收入750万元;新型墙体材料专项基金收入48万元;城市基础设施配套费收入6000万元;福利彩票收入403万元;体育彩票收入100万元;散装水泥专项资金收入45万元;污水处理费收入1300万元。上级专项转移收入48万元。2016年地方政府置换债券(专项债券)收入15050万元。上年结余304.2万元。合计政府性基金预算总收入96567.2万元。

    2.政府性基金预算支出。2016年政府性基金预算总收入为96567.2万元,减去置换债券收入用于偿还政府债务到期应偿还本金15050万元和安排结余271.7万元后,全市政府性基金预算可支配财力为81245.5万元。根据《预算法》的规定,按照“量入为出,收支平衡”的原则,2016年全市基金预算支出相应安排81245.5万元。主要支出安排如下:

    (1)城乡社区支出80569万元。其中:土地收储相关费用及成本13266万元、四会大桥12000万元、城区环卫保洁承包款4293万元、基层公共服务平台建设资金3600万元、野狸岗片区市政道路及其配套设施工程(经三路、纬四路)2500万元、城市发展总公司2016年还本付息2290万元、污水处理厂二期运营费用1700万元、零星维护工程和限额以下整治维修工程1600万元、四会市生活垃圾无害化填埋场运营管理费1561万元、专项扶持资金1500万元、新城区防洪达标工程建设项目还贷本金利息1394万元、四会大道(大隆湾-南城路)排水工程1255万元、污水处理厂运营费用1100万元、S263线四会金宝利至左田段路面改造工程1000万元、各类规划专项资金1000万元、文化馆新馆建设1000万元、四会市特勤消防站及消防培训基地建设经费1000万元。

    (2)资源勘探电力信息等支出93万元。其中:发展新型墙体材料宣传培训费用30万元、散装水泥新技术开发费用25万元、新型墙体材料专项基金代征手续费及相关费用18万元。

    (3)其他支出551万元。其中:敬老院建设资金165万元、全民健身活动经费50万元、救灾物资储备仓库建设资金50万元、2016年省级体育彩票公益金48万元、综合性社会福利院项目建设资金44万元、购买健身器材经费40万元、老人购买意外伤害险35万元、农村幸福院运营经费24万元、下茆镇上茆村等4个农村幸福院项目设备购置20万元。

    (4)地方政府专项债务付息支出33万元。本年安排33万元专项用于偿还置换债券应付利息。

    3.使用以前年度结转资金安排项目资金1137万元。其中:市垃圾无害化填埋场改扩建工程资金1154万元;农业局土地确权专项经费400万元;高标准农田建设项目补助经费和本级配套资金195万元;省级农业综合开发土地治理本级配套87万元。

    4. 2016年地方政府置换债券(专项债券部分)安排偿还到期政府债务本金15050万元。其中:(1)四会市市政道路工程项目转贷资金到期应偿还本金1600万元;(2)四会市商业大道改造建设项目到期应偿还本金1800万元;(3)四会市城市道路改造建设项目到期应偿还本金6000万元;(4)四会市城乡建设用地增减挂钩试点江谷镇龙甫镇项目区农村土地储备整治项目到期应偿还本金4650万元;(5)四会市大沙镇市政道路改造建设项目到期应偿还本金1000万元。

    (三)2016年全市国有资本经营预算收支计划

    1.国有资本经营预算收入1200万元。其中:金叶公司入股广东烟草肇庆有限责任公司股利上缴750万元;四会市电视台网络资产收益上缴400万元;其他国有资本经营预算企业产权转让收入50万元。上年结余132.57万元。合计国有资本经营预算总收入1332.57万元。

    2.国有资本经营预算支出1332.57万元。具体安排如下:

    (1)国有企业资本金注入1130万元。其中:市公共资产管理中心对市国有资产经营总公司增资990万元;市发展改革局回购广东省肇庆食品进出口公司持有四会市下布联营畜牧场的60.185%股权费用140万元。

    (2)转移性支出202.57万元。调入一般公共预算202.57万元。

    三、落实措施,真抓实干,努力完成全年预算任务

    (一)狠抓收入征管,全力确保完成全年任务目标。一是加强财政走势预测分析,提前对全年财政工作可能遇到的问题进行认真梳理和深刻分析,研究促进我市经济可持续发展和财税收入稳定增长的有关对策;二是在支持税务部门加强税收征管的同时,将非税收入征管工作做得更好,保持非税收入稳定,努力提高财政收入质量;三是通过资产运营、招商引资、扩大融资、推动发债等方式,有针对性地拓宽增收渠道,努力发掘收入潜力,依靠经济发展带动财政增收;四是精准把握国家和省、市的政策扶持方向和资金投入导向,认真筛选、编制和申报项目,并加强与上级财政部门的沟通对接,尽最大努力争取更多的项目投向我市,进一步增强财政政策对我市经济的拉动力。

    (二)狠抓支出管理,全力保障重点支出资金需要。一是科学合理编制2016年预算支出,坚持有保有压、统筹兼顾,并及时做好资金分配和下达工作,提高财政资金使用效益;二是在充分考虑财力状况的基础上,进一步调整优化支出结构,优先安排和重点保障民生项目支出,全力保障市委市政府重点工作有序开展,大力支持战略性主导产业、战略性基础设施建设;三是深入推进全口径预算管理,严格按预算编制程序和审批程序执行,严控一般性支出、三公经费支出及部门预算追加,把有限的资金投向公共服务和民生领域。

    (三)狠抓履责尽职,全力推进职能工作取得实效。一是统筹抓好全市经济社会发展中涉及财政职能的各项工作,2016年尤其要狠抓各项财政工作的落实力度,稳步推进与稳增长、促改革相关的重大政策、重大改革、重大项目取得实质性成效,确保完成年度重点任务目标。二是全力服务全市经济发展大局,加强与各职能部门的动态衔接,切实做好政策对接、项目对接、资金对接,充分发挥财政资金的导向作用,增强经济发展动力。三是围绕财政管理目标,进一步完善财政规范管理基础工作,切实抓好基层公共服务综合平台建设、全面创建“规范化财政所”、专项资金监督检查等各项工作,加强财政法制工作建设,着力提高科学理财、依法理财水平。四是坚持效率行政原则。继续认真贯彻中央八项规定和六项禁令,严格控制“三公”经费、会议经费等非生产性的一般行政性开支,努力降低行政运行成本。五是严格预算执行。按新《预算法》要求,通过实施财政预算精细化管理,强化预算约束,从严控制预算追加,增强预算管理的严肃性和预算执行的刚性。

    (四)狠抓财政改革,全力开创财政工作新局面。深刻领会习近平总书记在中央财经领导小组第11次会议上的重要讲话精神,精准把握会议释放出关于推进经济结构性改革、加强供给侧结构性改革等信息,按照《深化财税体制改革总体方案》提出的2016年基本完成深化财税体制改革重点工作和任务的要求,全面统筹推进各项重点改革任务,稳步开展包括推进财政信息公开、深化预算管理改革、加快推进道路改造综合PPP项目落地、进一步完善财政综合管理系统、行政事业单位养老保险制度改革、深化医疗卫生体制改革等多项财政改革,通过有力支持重点领域和关键环节的改革促进我市经济行稳致远。

    各位代表,在新的一年,我们将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和市委的决策部署,在市委的正确领导下,在市人大和政协的监督支持下,坚定信心,解放思想,开拓创新,锐意进取,全面完成全年财政预算任务,为把我市建设成为肇庆融入珠三角一体化发展的排头兵、示范市提供有力的财政保障!