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索引号: 007155881/2017-02725 公开责任部门 四会市人民政府办公室
公开日期 2017-03-10 15:19:02 关键词
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四会市2016年财政预算执行情况和2017年预算草案的报告

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——2017年1月20日在四会市第十六届人民代表大会第二次会议上

四会市财政局局长    罗文光

各位代表:

    受市人民政府委托,我向大会提出四会市2016年财政预算执行情况和2017年预算草案的报告,请予审议。

    一、2016年预算执行情况

    (一)年度预算计划调整情况

    2016年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,财政部门始终认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署,秉承求真务实的态度组织财政收入。面对经济不断下行的压力,经过财政部门科学合理分析当前经济形势后,按照上级部门的要求,结合我市的实际,制订预算调整方案报市委研究同意,并提交市人大常委会审议通过,决定将一般公共预算收入计划由243829万元调整为124965万元,支出计划由281793万元调整为240036万元;将基金预算收入计划由81165万元调整为58578万元,支出计划由81198万元调整为58609万元;将国有资本经营预算收入计划由1200万元调整为800万元,支出计划由1332.57万元调整为932.57万元。

    (二)2016年一般公共预算收支执行情况

    收入执行情况

    2016年我市实现一般公共预算收入(本级)为125024万元,完成经市人大常委会审议通过调整的年度预算的100.05%,负增长45.65%。加上税收返还16293万元、转移支付收入113872.9万元、上年结余764万元、调入资金29983.9万元、动用预算稳定调节基金16646万元以及地方政府置换债券转贷资金收入45503万元,总计一般公共预算收入348086.8万元。具体如下:

    1.税收收入。本级税收收入累计完成91036万元,占一般公共预算收入的72.81%,为年度预算的100.14%,同比减收13854万元,下降13.21%。主要情况是:(1)增值税21397万元,完成预算的107.03%,增长18.69%;(2)营业税8640万元,完成预算的90%,下降52.99%;(3)企业所得税7645万元,完成预算的91.08%,增长8.70%;(4)个人所得税2178万元,完成预算的86.33%,增长3.76%;(5)城市维护建设税7589万元,完成预算的111.21%,增长3.77%;(6)房产税6337万元, 完成预算的114.37%,增长13.48%;(7)土地增值税7252万元,完成预算的96.03%,下降15.01%;(8)耕地占用税902万元,完成预算的91.67%,下降94.28%;(9)契税10643万元, 完成预算的93.81%,下降9.27%;(10)城镇土地使用税13851万元,完成预算的102.21%,增长116.02%;(11)资源税447万元,完成预算的91.98%,减少32.58%;(12)印花税2540万元,完成预算的103.46%,增长46.23%;(13)车船税1615万元,完成预算的96.94%,增长0.06%。

    2.非税收入。非税收入累计完成33988万元,占一般公共预算收入的27.19%,为年度预算的99.81%,同比减收91149万元,下降72.84%。主要情况是:(1)专项收入6762万元,完成预算的100.67%,下降34.27%;(2)行政事业性收费收入7243万元,完成预算的91.07%,下降54.30%;(3)罚没收入5706万元,完成预算的125.88%,增长11.69%;(4)国有资本经营收入8006万元,完成预算的99.11%,下降88.09%;(5)国有资源(资产)有偿使用收入4048万元,完成预算的87.02%,下降83.66%;(6)其他收入400万元,完成预算的132.45%,下降33.33%;;(7)政府住房基金收入1823万元,完成预算的100.28%,增长42.09%。

    3.调入资金29983.9万元。主要是将政府性基金预算和国有资本经营预算收支结余余额合共29983.9万元调入一般公共预算。

    4.税收返还16293万元、转移支付收入113872.9万元、上年结余764万元、动用预算稳定调节基金16646万元,合共147575.9万元。

    5.地方政府置换债券转贷资金收入45503万元。

    支出执行情况

    一般公共预算支出(含上级追加专项补助支出)完成 267597.9万元,同比下降16.98%;专项上解6240万元、地方政府置换债券转贷资金支出45503万元、调入预算周转金-3220万元(周转金支出以负数表示)以及安排预算稳定调节基金31201.9万元,上年结转使用764万元,总计一般公共预算支出348086.8万元。具体如下:

    1.一般公共服务支出56591万元,同比增支20327万元,增长56.05%。主要是增加了机关事业单位在职和离退休财供人员住房维修基金、物业管理补贴和货币分房补贴资金13879万元、春节补贴资金608万元、四会市市政建设发展有限公司等六家国有独资公司注册资金600万元。

    2.国防支出191万元,同比减支502万元,下降72.44%。

    3.公共安全支出16990万元,同比减支4420万元,下降20.64%。

    4.教育支出68330.5万元,同比增支3063.5万元,增长4.69%(教育投入考核中达到高于经常性收入增长的考核指标),占一般公共预算支出25.53%。主要因为2016年上级转移支付资金较2015年增加约5300万元。

    5.科学技术支出6364万元,同比增支180万元,增长2.91%,占一般公共预算支出2.38%。

    6.文化体育与传媒支出6602万元,同比减支412万元,下降5.87%,占一般公共预算支出2.47%。

    7.社会保障和就业支出29424万元,同比减支6721万元,下降18.59%。

    8.医疗卫生与计划生育支出27306万元,同比减支28610万元,下降51.17%。

    9.节能环保支出3663.4万元,同比减支2777.6万元,下降43.12%。

    10.城乡社区支出4748万元,同比减支33380万元,下降87.55%。

    11.农林水支出31399万元,同比增支1526万元,增长5.11%。

    12.交通运输支出4627万元,同比减支1241万元,下降21.15%。

    13.资源勘探信息等支出4350万元,同比增支303万元,增长7.49%。

    14.商业服务业等支出2575万元,同比增支531万元,增长25.98%。主要因为2016年上级转移支付资金较2015年增加约870万元。

    15.金融支出48万元,同比减支20万元,下降29.41%。

    16.国土海洋气象等支出1316万元,同比减支648万元,下降32.99%。

    17.住房保障支出2451万元,同比减支1271万元,下降34.15%。

    18.粮油物资储备支出232万元,同比减支523万元,下降69.27%。

    19.国债还本付息支出257万元,同比增支257万元。

    20.其他支出133万元,同比减支395万元, 下降74.81%。

    21.债务发行费用支出0万元,同比减支5万元。

    22.2016年地方政府置换一般债券转贷资金支出45503万元。具体如下:(1)安排市水务工程建设管理中心偿还市飞鹅岭防汛公路建设工程贷款本金6800万元;(2)安排市城区堤防工程开发公司偿还景丰联围四会丰乐段加固工程贷款本金1500万元;(3)安排市教育局偿还建设教育现代化项目本金4400万元;(4)安排市人民医院偿还更新完善公共卫生医疗设备项目本金4000万元;(5)安排偿还四连线、四清线公路新建、改建工程(四清收费站)贷款本金1997万元;(6)安排偿还四会至三水公路改建工程(红光收费站)贷款本金3681万元;(7)安排偿还贵广铁路建设贷款本金1289万元;(8)安排偿还贵广铁路建设贷款(二期)贷款本金1316万元;(9)安排偿还珠三角城际轨道贷款本金20520万元。

    23.上年结转使用764万元。主要是市公安局社会治安视频监控522万元支出和242万元上级转移收入结转支出。

    24.专项上解6240万元。主要是出口退税专项上解1145万元、专项上解5095万元。

    25.调入预算周转金-3220万元。

    26.安排预算稳定调节基金31201.9万元。

    (三)2016年政府性基金预算收支执行情况

    收入执行情况

    全市政府性基金预算收入完成77494万元,同比增长8.68%,主要原因是城市基础设施配套费收入同比增收19980万元。其中:1.国有土地使用权出让收入49875万元;2.城市公用事业附加收入2321万元;3.农业土地开发资金收入713万元;4.新型墙体材料专项基金收入1198万元;5.福利彩票收入345万元;6.体育彩票收入116万元;7.污水处理费收入1926万元;8.城市基础设施配套费收入21000万元。加上上级追加补助4837万元、上年结余303万元、地方政府置换债券转贷资金收入61465万元、地方政府新增债券转贷资金收入30000万元,合计政府性基金预算总收入为174099万元。

    支出执行情况

    2016年政府基金预算完成支出174099万元。具体情况如下:

    1.国有土地使用权出让收入安排的支出39932万元,同比减支21965万元,下降35.49%。其中:征地和拆迁补偿支出9871万元、土地开发支出2134万元、城市建设支出17408万元、农村基础设施建设支出4780万元、补助被征地农民支出221万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出5518万元。

    2.城市公用事业附加安排的支出2300万元,同比增支200万元,增长9.52%。

    3.农业土地开发资金支出2万元,同比减支748万元,下降99.73%。主要受年初项目支出因进度原因暂未拨付影响。

    4.城市基础设施配套费收入安排的支出4860万元,同比增支3860万元,增长386%。其中:城市公共设施支出58万元、城市环境卫生支出4802万元。

    5.彩票公益金支出、污水处理支出以及其他各项政府性基金支出1526万元,同比增支1298万元。主要增加了城区污水处理厂三期运营费支出896万元。

    6.上级补助支出4837万元,并按规定用途使用。

    支出按功能科目分类情况如下:

    (1)文化体育和传媒支出90万元,同比增支78万元,增长650%。

    (2)社会保障和就业支出718万元,同比减支1545万元,下降68.27%。

    (3)城乡社区支出51980万元,同比减支21658万元,下降29.41%。

    (4)其他各项政府性基金支出669万元,同比减支476万元,下降41.57%。

    7.新增调出资金29177万元。主要是将基金收支结余和上年结余调出转入一般公共预算,包括:(1)国有土地使用权出让收入结余部分9943万元;(2)城市公用事业附加结余部分21万元;(3)城市基础设施配套费结余部分16140万元;(4)农业土地开发资金收支结余部分711万元;(5)彩票公益金、污水处理费以及其他各项政府性基金收支结余部分2059万元;(6)上年结余303万元。

    8.2016年地方政府置换专项债券转贷资金支出61465万元。主要用于:(1)安排市城市发展总公司偿还市商业大道改造建设项目贷款本金8000万元;(2)安排市城市发展总公司偿还市市政道路工程项目贷款本金4800万元;(3)安排市城市发展总公司偿还市城市道路改造建设项目贷款本金26990万元;(4)安排市城市发展总公司偿还市大沙镇市政道路改造建设项目贷款本金8000万元;(5)安排市土地储备中心偿还市城乡建设用地增减挂钩试点江谷镇龙甫镇项目区农村土地储备整治项目本金10075万元;(6)安排市教育局偿还建设教育现代化项目本金3600万元。

    9.2016年地方政府新增专项债券转贷资金支出30000万元。主要用于(1) 安排广佛肇城际佛山至肇庆段我市2015年度征拆资金项目资本金15000万元;(2)安排四会大桥等重点项目建设支出15000万元。

    (四)2016年国有资本经营预算收支执行情况

    2016年全市国有资本经营预算收入完成810.53万元,完成年度预算的101.32%;加上上年结余132.57万元,国有资本经营预算总收入为943.1万元。国有资本经营预算支出完成943.1万元,完成年度预算的101.13%。收支平衡。

    1.国有资本经营预算收入执行情况

    2016年国有资本经营预算总收入为943.1万元。主要收入项目是:

    (1)国有资本经营预算收入810.53万元。其中:金叶公司入股广东烟草肇庆有限责任公司股利上缴350万元、四会市建筑工程公司和四会市工程建设监理有限公司的股权转让收入65万元、其他国有资本经营收入395.53万元(主要是四会市电视台网络资产收益上缴)。

    (2)2015年结余132.57万元。

    2.国有资本经营预算支出执行情况

    2015年国有资本经营预算支出为943.1万元。主要支出项目安排是:

    (1)其他国有企业资本金注入。市发展和改革局回购广东省肇庆食品进出口公司持有四会市下布联营畜牧场的60.19%股权费用137.55万元

    (2)转移性支出。调入一般公共预算805.55万元。

    二、2016年财政工作回顾

    今年以来,面对复杂严峻的经济形势,市财政认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署,统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险各项财政工作,确保全市财政总体平稳、稳中有进发展。

    (一)多措并举筹集财政资金,提高资金统筹管理能力,确保财政平稳运行。按照人大审议通过的年度财政收入计划,积极做好财政收入的统计分析工作,面对今年复杂多变的经济形势,特别是5月份全面“营改增”之后,加强与各征收单位的沟通,及时收集税源变化情况,对各收入项目深入分析,并提出应对措施,积极组织财政收入统计工作。

    加强非税收入征管。紧密联系各非税收入征收部门,严格按照“收支两条线”政策指导各有关单位开展非税收入的征管工作,保证非税收入应收尽收,应缴尽缴,提高政府资金统筹调控能力。2016年,财政专户累计收入各种非税资金59747万元。

    加强对政府债务管理,积极向上争取债券置换资金。四会市向上级申请2016年置换债券合共资金106968万元(一般债券45503万元,专项债券61465万元)。2016年,共收到上级转贷置换债券资金共106968万元,并争取到新增债券资金30000万元,很大程度上缓解了我市经济建设、社会建设的资金需求。

    进一步加大盘活国有资产力度。通过进一步加强资产营运,整合市城区的房产,盘活了部分国有资产,2016年,实现了国有资产处置收入2741万元,增强了我市企业效益,培育新的税源增长。

    整合优化国有资产,扩大融资规模。通过整合优化国有资产,不断壮大国有资产经营总公司资产,以国资总公司为平台,积极向金融证券机构融资87亿元。

    加强“非转经”资产监督,强化收益管理。进一步规范国有资产“非转经”的招租行为,严格执行国有资产公开招租。2016年,实现国有资产经营(出租)收入4316.75万元,通过加强对国有资产管理工作,确保国有资产保值增值。

    (二)优化支出结构,加快支出进度,着力推动保障和改善民生工作落实到位。积极贯彻国家调结构、扩内需、保增长、保民生的各项决策部署,保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、保障性住房、公共交通、节能环保等重点支出。2016年财政用于民生的支出178783万元,占当年公共财政预算支出的66.62%,有效促进以改善民生为重点,保障各项社会事业全面发展。

    积极做好城乡居民医疗保险和城乡居民养老制度的工作,扩大社会保险覆盖范围。2016年,全市共发放城乡居民养老保险资金7561万元,被征地农民养老保险资金895万元,保障城乡居民的基本生活需求。

    深化医疗卫生体制改革。对基层医疗卫生事业单位实施绩效工资,确保基本公共卫生服务和重大公共卫生服务的实施,2016年,全市医疗卫生支出资金支出17458万元,使城乡居民公平享有基本医疗保险权益。

    加强底线民生资金的管理。2016年,共发放低保资金3191万元,医疗救助资金701万元。在五保供养方面,每月足额及时将卫生院及敬老院的资金拨付到位,全市五保供养资金拨付1858万元,就业专项资金拨付1546万元,在保障民生工作中做到尽力而为,守住底线。

    推进我市农村和城镇教育事业发展。全年共安排免费义务教育公用经费7208万元,并下拨到各镇(街道)教育财务结算中心,全市共有55208名中小学享受到免交学杂费的政策。落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴,从2016年起按人均每月不低于800元标准发放该项岗位津贴,全市农村义务教育公用经费水平得到全面提高。

    加大对学校、教学设施场所建设投入。其中,彭冲湾学校建设项目投入2001万元,缓解我市学位紧张压力;改造茶山体育场投入246.92万元,迎接肇庆市第十届运动会;在市府广场新建和改造体育公园投入448.5万元,增加我市的学位和文体活动场所。

    积极做好创建全国县级文明城市工作,为全市创文工作提供财政保障。2016年,共安排创文资金2000万元,包括市创文办工作经费100万元,户外创文公益广告经费250万元,常态化行人引导志愿服务经费96.17万元等。目前我市各主要路口有常态化交通指引服务,有效减缓交通压力,减少交通意外,并得到了市民的高度评价。

    贯彻落实四会市机关事业单位工作人员和离退休人员发放住房维修基金和物业管理补贴政策。全市财政核拨机关事业单位在职和离退休人员共12074人,一年新增财政支出共约5805万元。

    贯彻落实《四会市全面实施住房货币分配工作方案》, 2016年,累计共拨付住房补贴资金1360万元。

    (三)加大财政支持力度,推进重点项目建设。在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的基础上,充分发挥财政资金的导向作用,积极支持带动能力强,对我市经济发展有长远影响的重点项目。

    推进我市基层公共服务平台建设。我市基层公共服务平台建设工程,是2016年市重点民生工程,也是财政部门今年重要工作任务之一。按省委组织部、财政厅的要求,建设基层公共服务平台旨在整合行政资源,建立市、镇(街道)、村(居)三级政务管理一体化运行机制,建设“一门式”、“一站式”基层公共服务平台,从根本上解决群众办事难的问题。截至12月31日,基层公共服务平台建设结合我市“一门一网”政府服务模式改革已基本完成。综合服务窗口代办服务人员在四会市基层公共服务平台系统中已合计登记录入13872个事项,其中镇(街道)公共服务中心合计登记代办事项数为8051项,其中7454项已办结,办结率达到92%;157个村(居)公共服务站合计登记代办事项数5821项,其中5661项已办结,办结率达到94%。自平台运行以来,群众不论对办事场所环境、工作人员服务态度及服务事项的便利性都有非常高的评价。

    积极推进市PPP和融资项目的实施,加快推进全市融资项目政府购买服务工作。2016年,市交通运输局申请采购投资的广佛肇轻轨四会站配套基础设施工程PPP项目和商业大道改造、S260线改造、S263线四会段改造PPP项目,采购金额约268700万元,两个PPP项目分别于2016年10月13日和2016年10月17日顺利通过公开招标的程序。市体育局和市水务局5个融资项目约376289万元,已完成政府采购程序。2016年,加大对农林水生态环境项目的资金投入,其中:基本农田资金2175.14万元;水利示范县工程资金支出5940.16万元;小型水利重点县建设支出1076.34万元;现代农业生产发展优质水稻产业带建设资金支出838.54万元;飞鹅岭森林公园建设494.75万元;下帅创先争优建设资金483.82万元。

    加大对我市中小企业支持力度。根据我市中小企业发展的需求,2016年设立了四会市中小微企业贷款风险补偿基金,安排1000万元,专项用于贷款合作银行对中小微企业融资过程中发生风险损失补偿,重点支持我市具有优势特色和发展潜力的中小微型实体企业发展。设立了四会市中小微企业应急转贷资金,安排2000万元,帮助中小微企业及时获得金融机构续贷支持,防止和化解中小微企业资金链断裂风险。并与有关部门联合按照流程,设立创知名品牌、自主创新、支持外贸稳定增长等多个专项,并发放创知名品牌等多个专项扶持资金共计1775万元。

    (四)充分发挥财政职能,加强对财政资金的监督管理。

    根据《中华人民共和国预算法》有关规定,依法开展我市预决算公开工作。其中:全市预决算在市财政局门户网站向全社会公开,部门预决算在各部门自有门户网站向全社会公开或在市财政局门户网站代为公开。2016年,完成101个一级预算单位部门预算的批复,除机要局和保密局2个涉密单位外,其他单位部门预算已全部公开,公开率达到100%;完成104个一级预算单位部门决算的批复,除机要局和保密局2个涉密单位外,其他单位部门决算已全部公开,公开率达到100%。

    进一步推进我市财政预算公开工作,细化预算公开内容。在支出功能分类公开到项级科目的基础上,一般公共预算基本支出逐步公开到经济分类款级科目。“三公”经费公开本级财政拨款预算总额和分项数额,并对增减变化原因作出说明。

    严格执行“八项规定”、会议费及“三公”经费只减不增的相关规定。我局先后出台了《四会市市直机关单位差旅费补充规定》、《关于调整四会市党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知》和《关于四会市党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》,进一步规范四会市党政机关和事业单位差旅费管理。2016年,全市全年会议费“三公”经费支出共2806.8万元,较去年减少1373.12万元,同比下降32.85%。

    积极做好全省财政资金实时在线联网监督系统建设工作。认真组织实施做好系统建设工作,目前,已完成本级支付系统改造工作,与全省财政资金实时在线联网监督系统已初步联通,12月底前,组织各相关股室人员进行系统操作培训,实现全省联网系统(一期)上线试运行。

    扎实做好国库集中支付工作。进一步完善预算执行动态监控管理工作,确保了我市各项资金支付的安全运行。2016年,共办理国库集中支付业务24029笔,金额351818万元,其中直接支付209066万元,授权支付142752万元,资金直接支付率达59.43%。

    加强对财政资金建设项目的绩效评价工作。2016年,共选取了30个项目(预算绩效目标申报1个),涉及我市本级财政资金14870万元,客观公正地核查财政资金预期目标实现程度,考评资金支出效率和综合效果,为预算安排提供重要依据。

    (五)与时俱进,改革创新,不断提高财政管理科学化精细化水平。

    积极做好权责发生制政府综合财务报告制度改革工作。开展权责发生制政府综合财务报告制度改革,建立全面反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等财务信息的政府综合财务报告制度。

    推进一体化信息系统建设,完善升级管理系统。财政一体化系统建成并实现平稳运行,实现了“业务上全面覆盖”、“数据上全部共享”、“流程上相互衔接”、“管理上协调统一”的一体化的财政信息管理,进一步提升了我市财政管理的信息化水平。

    积极推进公务卡结算制度改革、继续完善公务卡结算方式。积极落实中央八项规定,倡导厉行节约、反对铺张浪费,加强对市直单位预算单位进行公务卡知识宣传。2016年,四会市本级预算单位公务卡开卡数为1691张,累计发生透支还款1308万元,共计消费11726笔。

    把握政策红利,做好专项资金申报工作。及时根据有关文件的要求,想方设法为企业争取上级专项资金的支持。至今与部门联合向上级申报战略性新兴产业政银企合作专项和供销社综合改革与惠农服务资金等六个项目,已争取上级专项支持1846万元。

    做好公务用车改革车辆处置工作。我市参改公务用车549辆,按规定申请保有334辆。2015年底共封存车辆215辆,其中经市政府同意调配25辆、按相关规定报废56辆。其余的134台封存车辆委托市公共资源交易中心进行了分期分批公开拍卖,总成交金额425.363万元。

    按照《四会市供给侧结构性改革降成本行动计划(2016—2018年)》,严格落实国家、省全面清理规范涉企收费措施,严格执行涉企行政事业性减免政策,全面实现省定涉企行政事业性收费“零收费”。

    各位代表,在复杂的经济形势下,财政下行压力持续加大,困难和挑战远超预期:一是受经济增长趋缓的影响,促发展,保增长压力较大,全年财政收入完成进度缓慢,形势严峻。二是财政刚性支出需求增加迅速,面对日益增加的教育、卫生、社会保障、新农村建设等方面的民生发展及重点领域支出需求,财政收支矛盾十分突出。三是政策性减收明显。近几年,国家、省、市陆续出台的一些减免税政策,对财政增收产生了较大影响。四是全市今年重点项目、重大基础设施建设投资巨大,财政筹资、融资等面临很大的困难需要克服。对此,我们将在今后的工作中采取有效办法及措施逐步予以解决,努力做好2017年的各项财政工作。

    三、2017年预算草案

    2017年我市财政工作的指导思想是:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,按照市委、市政府决策部署要求,严格执行预算法规定,深化财税体制改革,完善预算管理,狠抓增收节支,支持创新发展,保障改善民生,加强资金监管,防范化解风险,促进我市经济社会平稳健康发展,实现“三个定位”建设目标提供坚实的财政保障。

    (一)2017年全市一般公共预算收支计划

    1.一般公共预算收入。2017年全市一般公共预算收入129268万元,比上年执行数增收4244万元,按可比口径(考虑营改增因素)同比增长6.00%。其中:税收收入93073万元;非税占比28%,专项收入6645万元;行政事业性收费7871万元;罚没收入5500万元;国有资本经营收入8576万元;国有资源(资产)有偿使用收入5387万元;政府住房基金收入1800万元;其他收入416万元。上级补助收入42550.2万元,其中:中央、省税收返还10011万元;转移支付收入32539.2万元。动用预算稳定调节基金31201.9万元。合计一般公共预算总收入203020.1万元。

    2.一般公共预算支出。2017年一般公共预算总收入为203020.1万元,减除各项上解7254万元后,全市一般公共预算可支配财力为195766.1万元。根据《预算法》的规定,按照“量入为出,收支平衡”的原则,2017年全市一般公共预算支出相应安排195766.1万元。主要支出安排如下:

    (1)一般公共服务支出40626万元,对比下降15.31%。其中:财供人员工资福利支出35321万元、常态化行人引导志愿服务经费172万元、小额担保贷款贴息资金(第三轮)100万元。

    (2)国防支出404万元,对比增长123.2%。其中:市人武部运行保障支出168万元、人民防空机动指挥所建设资金50万元、人民防空建设“十三五”规划费用20万元。

    (3)公共安全支出18465万元,对比增长34.54%。其中:公检法司部门运行保障支出13206万元、公安局办案经费1080万元、社会治安视频监控经费900万元、综治联防和辅警经费180万元。

    (4)教育支出57687万元,占一般公共预算支出29.65%。其中:教育部门运行保障支出44620万元、教育费附加支出3500万元、地方教育附加支出1500万元、教育税费改革转移支付资金(“四会市2015年教育信息化和装备现代化建设”质保金、四会中学两个校区网络全面改造升级设备设施采购项目、陶塘小学扩建工程)350万元、四会中专2017年地方财政学费补助经费352万元、

    (5)科学技术支出311万元,对比下降95.07%,用于科学技术部门人员经费及运行保障支出。

    (6)文化体育与传媒支出2805万元,对比增长55.32%。其中:广播电视台运作经费1040万元,文广新局、文化馆和博物馆等运行保障支出1602万元。

    (7)社会保障和就业支出25257万元,对比下降24.35%。其中:城乡居民最低生活保障金2163万元、农村分散和敬老院五保供养资金2106万元、城乡居民养老保险支出1600万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴1200万元、80岁以上高龄老人政府生活津贴700万元、死亡抚恤金500万元、“两委”离任干部生活补贴344万元、部分集体企业退休人员和市直企业部分早期退休人员养老保险补贴资金338万元

    (8)医疗卫生与计划生育支出14076万元,对比下降44.85%。其中:医疗卫生与计生部门运行保障支出11781    万元、村级计生专干补助资金245万元、城乡医疗救助金140万元、城镇独生子女父母计划生育奖励140万元、边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴110万元、农村部分计划生育家庭“节育奖”109万元、“两癌”检查项目资金100万元、出生缺陷综合防控项目专项资金100万元。

    (9)节能环保支出1485万元,对比增长1.85%。其中:广东省肇庆东北片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目(四会市)地方配套资金366万元、污染排放防控人员包干经费192万元、环保局聘用政府雇员专项120万元。

    (10)城乡社区支出8264万元,对比增长163.6%。其中:南江管委会2017年专项扶持资金1000万元、"美丽乡村"建设奖补资金494万元、城市管理和综合行政执法局服装、执法简易装备购置经费132万元、市容“六乱”、“两违”执法经费100万元。

    (11)农林水支出9713万元,对比下降63.63%。其中:稳定规范农村基层保障经费678万元、扶持怀集县永固镇专项资金500万元、四会市高标准农田示范重点县本级财政配套资金348万元、新时期精准扶贫开发专项资金174万元、已列入低保且供养未成年子女单亲家庭扶贫救助资金168万元、广东绥江治理工程(四会段)本级财政配套资金50万元。

    (12)交通运输支出2573万元,对比下降47.99%。其中:六费替代性返还资金1024万元、治理超限超载执法经费120万元。

    (13)资源勘探电力信息等支出318万元,对比下降80.14%。其中:安全生产监管部门运行保障支出278万元、专职安全监督检查人员包干费用40万元。

    (14)商业服务业支出316万元,对比下降84.82%。其中:市旅游局运行保障支出225万元、贞山景区员工工资福利支出57万元、屠宰厂病害猪无害化处理补助经费12万元。

    (15)金融支出152万元,对比增长198.04%。其中:市金融局运行保障支出135万元、雇员聘用经费17万元。

    (16)国土海洋气象等支出2022万元,对比增长67.66%。其中:国土气象部门运行保障支出1952万元、气象十二五规划建设资金40万元、市气象系统干部职工地方性补贴支出30万元。

    (17)住房保障支出5060万元,对比增长22.61%。其中:财供在职人员住房公积金支出4935万元、农村危房改造补助资金81万元。

    (18)粮油物资储备支出1524万元,对比增长495.31%。其中:市粮食局运行保障支出305万元、粮食风险金1219万元。

    (19)总预备费2200万元。

    (20)其他支出828.1万元。其中:全市统筹执法经费支出500万元、向上争取资金奖励金150万元。

    (21)债务付息支出1630万元,用于偿还2017年置换一般债券付息支出。

    (22)债务发行费用支出50万元。

    (二)2017年全市政府性基金预算收支计划

    1.政府性基金预算收入85054万元。其中:国有土地使用权出让收入70000万元;城市公用附加收入2500万元;农业土地开发资金收入1100万元;新型墙体材料专项基金收入800万元;体育彩票收入100万元;城市基础设施配套费收入8400万元;福利彩票收入354万元;污水处理费收入1800万元。

    2.政府性基金预算支出。2017年政府性基金预算总收入为85054万元,减去安排结余789万元后,全市政府性基金预算可支配财力为84265万元。根据《预算法》的规定,按照“量入为出,收支平衡”的原则,2017年全市基金预算支出相应安排84265万元。主要支出安排如下:

    (1)城乡社区支出79638万元。其中:土地收储相关费用及成本25045万元、四会大桥9000万元、城区及乡镇污水处理厂运营费用5086万元、城区环卫保洁承包款4293万元、数字城管项目3000万元、市土地储备中心须归还的贷款本金及贷款利息2882万元、基层公共服务平台建设资金2000万元、肇庆高新区四会产业园2号路市政工程项目购买服务资金1773万元、2017年度零星维护工程和限额以下整治维修工程1600万元、新城区防洪达标工程建设项目还本付息1324万元、肇庆高新区四会产业园3号路市政工程项目购买服务资金1244万元、生活垃圾无害化填埋场运营管理费1071万元、飞鹅岭森林公园建设资金1000万元。

    (2)资源勘探电力信息等支出11万元。其中:新型墙体材料专项基金代征手续费及相关费用5万元、新型墙体材料专项基金代征手续费及相关费用6万元。

    (3)其他支出453万元。其中:四会市综合性社会福利院项目建设资金190万元、全民健身活动经费50万元、城中敬老院建设资金40万元、购买健身器材经费40万元、四会市殡仪馆火化机维修项目缺口资金25万元、救灾物资储备仓库建设资金25万元、60岁以上的低保、五保老年人和70岁以上老年人购买意外伤害综合保险资金20万元。

    (4)地方政府专项债务付息支出4095万元。本年安排4095万元专项用于偿还置换债券和新增债券应付利息。

    (5)地方政府专项债务发行费用支出68万元。本年安排68万元专项用于发行地方政府专项债务。

    (三)2017年国有资本经营预算收支计划

    1.2017年国有资本经营预算收入计划

    2017年国有资本经营预算总收入为840万元。主要收入项目是:

    (1)市金叶公司入股广东烟草肇庆有限责任公司股利预算上缴400万元

    (2)其他国有资本经营收入390万元(主要是四会市电视台网络资产收益预算上缴)。

    (3) 威整电站利润收入上缴50万元。

    2.2017年国有资本经营预算支出

    2017年国有资本经营预算支出为840万元,主要支出项目用于其它国有资本经营预算支出,安排四会市国有资产经营总公司、广东省四会市商业企业集团公司和四会市医药总公司等三间国有企业的运作经费。

    (四)2017年社会保险基金预算收支计划

    1.2017年社会保险基金预算收入计划

    2017社会保险基金预算收入51309万元,上年结余18241万元,合计社会保险基金预算总收入69550万元。

    (1)2017年城乡居民基本养老保险基金预算收入12396万元(其中:个人缴费收入2928万元,利息收入345万元,政府补贴收入9120万元,转移收入3万元,),上年结余18241万元,合计城乡居民基本养老保险基金预算总收入30637万元。

    (2)2017年机关事业单位基本养老保险基金预算收入38913万元(其中:基本养老保险费收入38559万元,利息收入354万元),上年结余0万元,合计机关事业单位基本养老保险基金预算总收入38913万元。

    2.2017年社会保险基金预算支出计划

    2017社会保险基金预算支出48094万元,本年收支结余3215万元,年末滚存结余21456万元。

    (1)2017年城乡居民基本养老保险基金预算支出9279万元(其中:基础养老金支出8352万元,个人账户养老金支出567万元,丧葬抚恤补助支出360万元),本年收支结余3118万元,年末滚存结余21358万元。

    (2)2017年机关事业单位基本养老保险基金预算支出38816万元,本年收支结余97万元,年末滚存结余97万元。 

    四、落实措施,攻坚克难,努力完成2017年预算任务

    (一)加强收入征管,确保完成年度任务目标。落实积极的财政政策,倾力支持经济发展,将经济发展的成果最大限度体现到财税增收上来,确保收入任务按时保质完成。拓宽增收渠道,通过资产运营、招商引资、扩大融资、推动发债等方式,整合各类财政性资金,培育新经济增长点。密切关注并及时了解国家和省、市相关经济政策动向,加强与上级财政部门的沟通对接,争取对我市经济有重大拉动作用的政策、项目、资金的最大支持。努力提高财政收入质量,确保完成年度收入任务。

    (二)加强财政资金运筹管理,确保底线民生保障工作顺利进行。加强财政资金管理,严格按照《四会市本级财政资金拨款管理办法》和《四会市本级财政专项资金管理办法》的有关规定,规范财政资金的分配和拨付程序,提高财政资金使用的规范性、安全性、有效性。做好置换债券工作,预计2017年将继续下达置换债券资金,优先置换当年到期的政府债务以及以前年度逾期政府债务,严格按照四会市2017年置换债券资金使用计划拟安排置换资金,合理安排各期发债计划,以保证上级置换债券转贷资金使用的规范性与安全性。

    (三)加强支出管理,合理扩大支出规模,加快支出进度,保障底线民生和重点项目资金需求。抓好社保各项资金管理,确保底线民生各项资金落实,确保专项专用,及时足额拨付到位。认真贯彻八项规定,严格支出控管,扎实推进厉行节约工作,大力压缩一般行政性开支,切实降低行政运作成本,严格控制一般性支出、三公经费支出及部门预算追加。强化预算约束,增强预算管理的严肃性和预算执行的刚性,在保民生、保运转、保重点的基础上做到严格控制一般性支出、三公经费支出及部门预算追加,节约更多的资金用于支持发展、改善民生,让发展的成果更公平、更有效地惠及人民群众。

    (四)推动财政改革,编写财政工作新篇章。做好2017年财政收支预算编制工作,严格落实新预算法的各项规定,遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,深入推进全口径预算管理,加强财政支出管理,硬化预算约束,规范财政资金分配行为。进一步完善四会市政府采购电子化采购交易系统,监督和审查各相关采购单位初始数据录入工作,完成相关系统上线前期工作。继续密切关注财政一体系统的运行情况,多与业务股室、预算单位及人行、代理行进行沟通交流,相互反馈,及时发现问题,解决问题,使新系统能更好地服务于财政工作,提高大家的的工作效率,确保财政资金支付顺利进行。进一步完善财政信息基础设施建设,加大信息资源整合力度,2017年将组织好财政综合管理系统二期建设工作的实施,全面提升四会市财政管理水平和业务运行效率。

    (五)加强国有资产管理,确保国有资产保值增值。进一步加强行政事业单位资产收入管理工作,重点抓好行政事业“非转经”资产经营(出租)收入、资产处置收入、资产报废残值收入的收缴,严格按照政府非税收入纳入“收支两条”线管理的规定,督促各单位将收入及时足额上缴,防止国有资产流失。做好行政事业单位资产配置、使用、处置工作,规范资产配置制度,促进资产使用的公平分配。继续做好指导国资公司融资工作,根据市政府的工作部署,我中心将继续做好指导国有资产总公司的融资工作,确保重点项目建设的资金,促进经济和社会发展。

    各位代表,在新的一年,市财政将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记的系列讲话精神、省委、市委的各项决策部署,在市委、市政府的正确领导下,在市人大和政协的监督支持下,解放思想、同心协作、奋发有为、攻坚克难,全面完成年度财政预算任务,为把我市建设成为珠江西岸先进装备制造业集聚地、肇庆产城互动发展示范区、实施追赶型发展的重要增长极提供有力的财政保障!